基金檔案

圖源:https://www.yuantaetfs.com/product/detail/00850/Basic_information

註:目前基金的規模大約100億左右,因此經理費為0.3%。

基金追蹤指數

圖源:https://www.yuantaetfs.com/product/detail/00850/Basic_information

目前00850的個股檔數為86檔,較0050多70%的持股檔數。

指數編製方式

圖源:https://wealth.businessweekly.com.tw/GArticle.aspx?id=ARTL003000823

這檔ETF主打的當然就是ESG評鑑標準囉!其他量化的指標依據主要是近12月的ROE小於0會被剔除在外。
另外一個比較特別的是單一個股的權重上限為30%,如ETF中最大的成分股台積電占比為30.2%(雖然上限為30%,但因股價變動會造成占比略高原始權重上限),而另一檔ETF台灣50,台積電的占比就高達46.9%。

十大成分股

圖源:https://www.yuantafunds.com/active/ESGETF00850/index.html

1.前五大持股都跟半導體或電子科技相關,另外五檔則分屬於電信(1檔)、塑化(1檔)和金融(3 檔)類股。

2.成分股占比最高的是台積電,占了大約三成,所以台積電股價的漲跌會牽動這檔ETF的走勢。占比第二大的鴻海則有5.69%、第三大的聯發科有4.41%,其餘七檔的占比在1%~2%之間。
3.十大成分股加總約佔ETF的54%。

投資區域及產業配置

圖源:https://www.yuantafunds.com/active/ESGETF00850/index.html

1.00850主要是投資於台灣上市櫃的股票,占比為96.85%。 2.產業配置上占比最大的為電子的61.16%,其次為金融保險的17.42%。嚴格來說這是一檔比較偏重於電子科技產業的ETF。

歷年配息

圖源:https://www.yuantafunds.com/myfund/dividend?fundid=1198

00850從2019年上市,於2020年及2021年分別配息0.9元及1.05元。殖利率(即配息率)介於2.89%~3.19%之間。

歷年報酬表現

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從圖表可知近一年的報酬率為-7.29%,不過成立至今仍有65.25%的累積報酬率。

00850今年以來的漲跌幅(9/5收盤價)與0050比較

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今年以來00850的跌幅為15.01%,較0050的22.03%跌幅小,這應該與0050持有占比較高的台積電股票有關!(台積電今年以來的跌幅為22.98%)

小樂說

1.00850這一檔ETF,屬性上較偏台灣的電子科技類股的ETF,因此價格波動性也會相對較高,對於追求穩健性的投資族群可能就要思考能否忍受股價的較高波動度。

2.00850持股權重有上限的設計,因此可以稍稍舒緩當最大權重股下跌對於ETF的影響,這可以從其與0050的漲跌走勢比較可知。

3.00850持股市雖多達86檔,然而實際上前十大持股占比約達54%,就分散產業降低下跌風險的作用並不明顯(也就是說當大盤下跌時,00850本身並沒有明顯的抗跌能力,只是比大盤跌得少一些些!)。 00850的走勢很大決定於這十大持股的狀況,特別是前五大持股都是屬於電子科技或半導體相關產業的公司。

4.00850股息配發相對較少,現金殖利率不高,比較不適合追求配息穩定或現金流的存股族群。

5.個人認為這一檔個股更適合追求資本利得長期成長的年輕族群,目標是長期獲取高於5~6%股息殖利率的報酬率表現。
6.相較於0050或006208,00850的股價相對親民,在心理上或許小資族採用定期定額方式較容易入手。