近年來為了迎合台灣人喜歡高配息、高股息殖利率的愛好，有許多標榜收息的ETF也陸續成立。本文將為大家介紹於2022/05/17上市的「永豐台灣優選入息存股ETF(00907)」。
永豐台灣優選入息存股ETF(00907)基本資料
本檔基金追蹤的指數為「特選台灣優選入息存股指數」。
目前的規模為12.24億，管理費為0.45%；保管費為0.04%。
上市發行價格為每股15元。
篩選機制
1.標的指數成分股選取與景氣循環民生必需相關產業。
2.經流動性篩選後，選 取市值前250大之股票。
3.最近一期企業ESG表現分數位於前60%高。
4.最近三 年每股盈餘為正及皆有配發股利。
5.以自由流通市值遞 減排序挑選前30檔股票為成分股。
6.個別成分股權重不得超過10%。
7.每年6月第七個交易日進行成分股定期審查。
前十大成分股及產業分布
十大成分股中，金融股有6檔，占比達26.19%。民生消費2檔(統一、寶成)，景氣循環股2檔(亞泥、台化)。
以產業比重看，金融保險占ETF的52.59%，其次為水泥7.99%及航運的7.22%。
收益配發政策
1.本檔ETF採取雙月配息，全年的配息月份為2、4、6、8、10、12月份。
2.基金有採取收益平準機制。
3.ETF成立後滿90天進行收益分配，預估第一次收益評價日落在九月份，也就是ETF第一次配息會落在十月份。
永豐台灣優選入息存股ETF(00907)特點
1.篩選民生消費及金融傳產等產業個股，雙月配息，強調穩定性。
2.擁有較高的報酬風險比、較低的年化波動度。
3.歷年股息率介於4.44%~5.14%之間。
00907今年以來股價走勢與熱門存股標的0056、00878比較!
00907與0056、00878相較，今年以來的跌幅為1.01%，較0056的15.38%、00878的11.52%來得優異。
00907官方宣傳影片
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小樂說
1.00907自上市以來較大盤及相同類型的ETF(0056、00878)抗跌。
2.00907為台股第一檔採雙月配息制的ETF，對於有現金流需求的投資人可以參考。
3.ETF成分股以金融保險為主(超過50%)，其餘為景氣循環或民生消費類股，相對有穩定度高、波動度低的特性，但也缺少了科技類股的成長特性。
4.ETF設計上有限制單一個股權重上限10%機制，避免因單一個股漲跌過大而影響整體績效。
5.成分股每年只審核一次，也降低因頻繁換股帶來的資金耗損。
6.ETF上市時間尚短，目前績效看似跌幅低於大盤，但後續如何尚待較長期之觀察。
7.投資策略:個人目前採行的策略會是以每月定額方式小幅度參與。